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　　今天分享的是：2025年AI赋能资产配置：善用DeepSeek重现经典投资策略

　　《2025年AI赋能资产配置：善用DeepSeek重现经典投资策略》这篇报告聚焦于运用DeepSeek实现经典投资策略在国内市场的解构与实践，展现了AI在资产配置领域的强大潜力。

　　1. DeepSeek构建“AI所罗门”：通过解构所罗门兄弟公司的债券投资策略，DeepSeek分析出可落地的指标体系，在利率债配置上，依据五维指标预测债市波动率和期货市场隐含波动率，调整配置策略；在信用债配置方面，根据利率曲线和信用状况给出不同经济周期的配置偏好。在美债市场，DeepSeek利用对利率曲线的预测，实现不同久期债券配置的切换，组合配置表现良好，夏普率有所提升。在国内债券市场，“AI所罗门”可预测长短债收益率，确定期限利差方向，进而构建利率债组合及利率+信用组合，配置效果优于国债指数。

　　2. “AI+BRK/ARK”在中国的配置实践：BRK价值投资策略以长期价值投资为核心，关注长期复利、价值投资和护城河资产。DeepSeek将其价值体系定位到A股的具体财务指标，构建了商业模式选股和财务指标选股两大模式。在A股的投资实践中，“AI+BRK”通过动态调整现金和股票仓位，实现了全方位跑赢大盘指数，验证了价值投资范式在国内市场的有效性。ARK的成长投资策略聚焦于技术革命的战略机遇，具有行业聚焦、个股分散、追求高成长性等特点。DeepSeek在A股实践中提出极致成长风格和成长景气组合两种配置思路。极致成长风格通过构建打分模型筛选潜力股；成长景气组合利用“景气-动量-拥挤度”三因子模型在新兴行业中优选个股，取得了明显的超额收益，且择券收益对组合收益贡献较大。

　　3. 动态结合“AI+ARK”与“AI+BRK”策略：投资者往往需要在成长/价值间切换以适应投资环境。DeepSeek为两种风格提供了具体落地策略，通过赋予两类风格动态权重构建投资组合。历史回测显示，这种“价值+成长”动态组合表现显著优于单一策略，在A股市场能更好地适应结构性行情 。